Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2014 года

О парке » Отчеты » Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2014 года

ОТЧЕТ

   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

КОДЫ

               

Форма по ОКУД

0503737

 

на 1

января

2014 года

       

                    Дата

01.01.2014

Учреждение

МАУ "Городской парк"

 

 

 

 

              по ОКПО

47850042

Обособленное подразделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель

Администрация города Сургута

 

 

 

по ОКАТО

71136000000

Наименование органа, осуществля-

             

             по ОКПО

 

ющего полномочия учредителя

 

 

 

 

 

 

 

Глава по БК

044

Вид финансового обеспечения (деятельности)

 

Собственные доходы  учреждения (код вида - 2)

 

 

 

 

Периодичность:  квартальная, годовая

               

 

Единица измерения:  руб

             

             по ОКЕИ

383

     

1. Доходы учреждения

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Код

Утверждено

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

Не исполнено

 Наименование показателя

стро-

анали-

плановых

через лицевые

через банковские

через кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

 счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доходы - всего 

010

 

14 482 540,00

951 499,70

-

13 505 347,01

-

14 456 846,71

25 693,29

    Доходы от собственности

030

120

 

 

 

 

 

-

-

                           из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от аренды активов

101

120

 

 

 

 

 

-

-

    Доходы от оказания платных услуг (работ)

040

130

14 420 640,00

889 630,26

 

13 505 347,01

 

14 394 977,27

25 662,73

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

050

140

9 500,00

9 469,44

 

 

 

9 469,44

30,56

   Безвозмездные  поступления от бюджетов

060

150

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступления от наднациональных организаций и правительств  иностранных государств

062

152

 

 

 

 

 

-

-

поступления от международных финансовых организаций

063

153

 

 

 

 

 

-

-

   Доходы от операций с активами

090

х

52 400,00

52 400,00

-

-

-

52 400,00

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от выбытий основных средств

092

410

52 400,00

52 400,00

 

 

 

52 400,00

-

от выбытий нематериальных активов

093

420

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий непроизведенных активов

094

430

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий материальных запасов

095

440

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий ценных бумаг, кроме акций

096

620

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий акций

097

630

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий иных финансовых активов

098

650

 

 

 

 

 

-

-

   Прочие доходы

100

180

-

-

-

-

-

-

-

                           из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

101

180

 

 

 

 

 

-

-

субсдии на иные цели

102

180

 

 

 

 

 

-

-

бюджетные инвестиции

103

180

 

 

 

 

 

-

-

иные доходы

104

180

 

 

 

 

 

-

-

     

2. Расходы учреждения

   

                     Форма 0503737  с.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

через

через

 

 

Не исполнено

 

стро-

анали-

плановых

лицевые

банковские

кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расходы - всего 

200

х

18 994 531,43

16 361 887,20

-

55 427,97

-

16 417 315,17

2 577 216,26

                   в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

160

210

5 931 000,00

5 327 593,14

-

675,00

-

5 328 268,14

602 731,86

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заработная плата

161

211

4 300 000,00

3 891 938,10

 

 

 

3 891 938,10

408 061,90

прочие выплаты

162

212

386 000,00

385 060,57

 

675,00

 

385 735,57

264,43

начисления на выплаты по оплате труда

163

213

1 245 000,00

1 050 594,47

 

 

 

1 050 594,47

194 405,53

Приобретение работ, услуг

170

220

5 886 366,00

5 289 385,01

-

1 752,97

-

5 291 137,98

595 228,02

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги связи

171

221

258 000,00

226 814,55

 

-4 777,03

 

222 037,52

35 962,48

транспортные услуги

172

222

148 700,00

147 531,24

 

-70,00

 

147 461,24

1 238,76

коммунальные услуги

173

223

505 000,00

456 711,93

 

 

 

456 711,93

48 288,07

арендная плата за пользование имуществом

174

224

490 581,00

490 581,00

 

 

 

490 581,00

-

работы, услуги по содержанию имущества

175

225

1 910 985,00

1 812 175,72

 

 

 

1 812 175,72

98 809,28

прочие работы, услуги

176

226

2 573 100,00

2 155 570,57

 

6 600,00

 

2 162 170,57

410 929,43

   Обслуживание долговых обязательств

190

230

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

191

231

 

 

 

 

 

-

-

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

192

232

 

 

 

 

 

-

-

   Безвозмездные перечисления организациям

210

240

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

211

241

 

 

 

 

 

-

-

безвозмездные перечисления организациям, за  исключением государственных и муниципальных организаций

212

242

 

 

 

 

 

-

-

               

                     Форма 0503737  с.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

через

через

 

 

Не исполнено

 

стро-

анали-

плановых

лицевые

банковские

кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   Безвозмездные перечисления бюджетам

230

250

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

232

252

 

 

 

 

 

-

-

перечисления международным организациям

233

253

 

 

 

 

 

-

-

   Социальное обеспечение

240

260

28 800,00

28 800,00

-

-

-

28 800,00

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пособия по социальной помощи населению

242

262

28 800,00

28 800,00

 

 

 

28 800,00

-

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

243

263

 

 

 

 

 

-

-

   Прочие расходы

250

290

183 000,00

128 691,64

 

53 000,00

 

181 691,64

1 308,36

Расходы по приобретению нефинансовых активов

260

300

6 965 365,43

5 587 417,41

-

-

-

5 587 417,41

1 377 948,02

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных средств

261

310

5 541 815,43

4 305 604,20

 

 

 

4 305 604,20

1 236 211,23

нематериальных активов

262

320

 

 

 

 

 

-

-

непроизведенных активов

263

330

 

 

 

 

 

-

-

материальных запасов

264

340

1 423 550,00

1 281 813,21

 

-

 

1 281 813,21

141 736,79

Расходы по приобретению финансовых активов

270

500

-

-

-

-

-

-

-

                           из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценных бумаг, кроме акций

271

520

 

 

 

 

 

-

-

акций и иных форм участия в капитале

272

530

 

 

 

 

 

-

-

иных финансовых активов

273

550

 

 

 

 

 

-

-

 

                 

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

450

х

-4 511 991,43

-15 410 387,50

-

13 449 919,04

-

-1 960 468,46

х

   

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

 

Форма 0503737 с.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

 

 

Код

Код

Утверждено

через

через

через

 

 

Не исполнено

 Наименование показателя

стро-

анали-

плановых

лицевые

банковские

кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) 

500

 

4 511 991,43

15 410 387,50

-

-13 449 919,04

-

1 960 468,46

2 551 522,97

      в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние источники

520

 

-

-

-

-

-

-

-

                            из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительная курсовая разница

521

171

 

 

 

 

 

-

-

отрицательная курсовая разница

522

171

 

 

 

 

 

-

-

поступления средств учреждения с депозитов

523

510

 

 

 

 

 

-

-

размещение средств учреждения на депозиты

524

610

 

 

 

 

 

-

-

поступления от погашения займов (ссуд)

525

640

 

 

 

 

 

-

-

выплаты по предоставлению займов (ссуд)

526

540

 

 

 

 

 

-

-

поступления заимствований от резидентов

527

710

 

 

 

 

 

-

-

погашение заимствований от нерезидентов

528

810

 

 

 

 

 

-

-

Внешние источники

620

 

-

-

-

-

-

-

-

                     из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительная курсовая разница

621

171

 

 

 

 

 

-

-

отрицательная курсовая разница

622

171

 

 

 

 

 

-

-

поступления заимствований от резидентов

625

720

 

 

 

 

 

-

-

погашение заимствований от нерезидентов

626

820

 

 

 

 

 

-

-

Изменение остатков средств

700

х

4 511 991,43

1 960 468,46

-

-

-

1 960 468,46

2 551 522,97

увеличение остатков средств, всего

710

510

 

-14 401 418,74

-

-13 449 919,04

 

-27 851 337,78

х

уменьшение остатков средств, всего

720

610

 

16 361 887,20

 

13 449 919,04

 

29 811 806,24

х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения

730

х

-

13 449 919,04

-

-13 449 919,04

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков средств учреждения

731

510

 

13 449 919,04

 

 

 

13 449 919,04

х

уменьшение остатков средств учреждения

732

610

 

 

 

-13 449 919,04

 

-13 449 919,04

х