Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельсти на 1 января 2014 года

О парке » Отчеты » Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельсти на 1 января 2014 года

ОТЧЕТ

   

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

КОДЫ

               

Форма по ОКУД

0503737

 

на  1 января  2014 года

         

                    Дата

01.01.2014

Учреждение

МАУ "Городской парк"

 

 

 

 

              по ОКПО

47850042

Обособленное подразделение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель

Администрация города Сургута

 

 

 

по ОКАТО

71136000000

Наименование органа, осуществля-

             

             по ОКПО

 

ющего полномочия учредителя

 

 

 

 

 

 

 

Глава по БК

044

Вид финансового обеспечения (деятельности)

 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида  - 4)

 

 

Периодичность:  квартальная, годовая

               

 

Единица измерения:  руб

             

             по ОКЕИ

383

     

1. Доходы учреждения

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Код

Утверждено

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

Не исполнено

 Наименование показателя

стро-

анали-

плановых

через лицевые

через банковские

через кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

 счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доходы - всего 

010

 

23 365 000,00

23 365 000,00

-

-

-

23 365 000,00

-

    Доходы от собственности

030

120

 

 

 

 

 

-

-

                           из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от аренды активов

101

120

 

 

 

 

 

-

-

    Доходы от оказания платных услуг (работ)

040

130

-

-

 

-

 

-

-

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

050

140

 

 

 

 

 

-

-

   Безвозмездные  поступления от бюджетов

060

150

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступления от наднациональных организаций и правительств  иностранных государств

062

152

 

 

 

 

 

-

-

поступления от международных финансовых организаций

063

153

 

 

 

 

 

-

-

   Доходы от операций с активами

090

х

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от выбытий основных средств

092

410

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий нематериальных активов

093

420

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий непроизведенных активов

094

430

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий материальных запасов

095

440

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий ценных бумаг, кроме акций

096

620

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий акций

097

630

 

 

 

 

 

-

-

от выбытий иных финансовых активов

098

650

 

 

 

 

 

-

-

   Прочие доходы

100

180

23 365 000,00

23 365 000,00

-

-

-

23 365 000,00

-

                           из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

101

180

23 365 000,00

23 365 000,00

 

 

 

23 365 000,00

-

субсдии на иные цели

102

180

 

 

 

 

 

-

-

бюджетные инвестиции

103

180

 

 

 

 

 

-

-

иные доходы

104

180

 

 

 

 

 

-

-

     

2. Расходы учреждения

   

                     Форма 0503737  с.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

через

через

 

 

Не исполнено

 

стро-

анали-

плановых

лицевые

банковские

кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Расходы - всего 

200

х

23 365 000,00

23 365 000,00

-

-

-

23 365 000,00

-

                   в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

160

210

19 331 000,00

19 331 000,00

-

-

-

19 331 000,00

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заработная плата

161

211

15 267 000,00

15 267 000,00

 

 

 

15 267 000,00

-

прочие выплаты

162

212

-

-

 

 

 

-

-

начисления на выплаты по оплате труда

163

213

4 064 000,00

4 064 000,00

 

 

 

4 064 000,00

-

Приобретение работ, услуг

170

220

4 034 000,00

4 034 000,00

-

-

-

4 034 000,00

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги связи

171

221

82 000,00

82 000,00

 

 

 

82 000,00

-

транспортные услуги

172

222

-

-

 

 

 

-

-

коммунальные услуги

173

223

895 600,00

895 600,00

 

 

 

895 600,00

-

арендная плата за пользование имуществом

174

224

-

-

 

 

 

-

-

работы, услуги по содержанию имущества

175

225

940 656,00

940 656,00

 

 

 

940 656,00

-

прочие работы, услуги

176

226

2 115 744,00

2 115 744,00

 

 

 

2 115 744,00

-

   Обслуживание долговых обязательств

190

230

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание долговых обязательств перед резидентами

191

231

 

 

 

 

 

-

-

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами

192

232

 

 

 

 

 

-

-

   Безвозмездные перечисления организациям

210

240

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

211

241

 

 

 

 

 

-

-

безвозмездные перечисления организациям, за  исключением государственных и муниципальных организаций

212

242

 

 

 

 

 

-

-

               

                     Форма 0503737  с.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

 

 Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

через

через

 

 

Не исполнено

 

стро-

анали-

плановых

лицевые

банковские

кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   Безвозмездные перечисления бюджетам

230

250

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

232

252

 

 

 

 

 

-

-

перечисления международным организациям

233

253

 

 

 

 

 

-

-

   Социальное обеспечение

240

260

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пособия по социальной помощи населению

242

262

-

-

 

 

 

-

-

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

243

263

 

 

 

 

 

-

-

   Прочие расходы

250

290

-

-

 

 

 

-

-

Расходы по приобретению нефинансовых активов

260

300

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных средств

261

310

-

-

 

 

 

-

-

нематериальных активов

262

320

 

 

 

 

 

-

-

непроизведенных активов

263

330

 

 

 

 

 

-

-

материальных запасов

264

340

-

-

 

-

 

-

-

Расходы по приобретению финансовых активов

270

500

-

-

-

-

-

-

-

                           из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценных бумаг, кроме акций

271

520

 

 

 

 

 

-

-

акций и иных форм участия в капитале

272

530

 

 

 

 

 

-

-

иных финансовых активов

273

550

 

 

 

 

 

-

-

 

                 

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

450

х

-

-

-

-

-

-

х

   

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

 

Форма 0503737 с.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Исполнено плановых назначений

 

 

 

 

 

Код

Код

Утверждено

через

через

через

 

 

Не исполнено

 Наименование показателя

стро-

анали-

плановых

лицевые

банковские

кассу

некассовыми

итого

плановых

 

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

 

назначений

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830) 

500

 

-

-

-

-

-

-

-

      в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние источники

520

 

-

-

-

-

-

-

-

                            из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительная курсовая разница

521

171

 

 

 

 

 

-

-

отрицательная курсовая разница

522

171

 

 

 

 

 

-

-

поступления средств учреждения с депозитов

523

510

 

 

 

 

 

-

-

размещение средств учреждения на депозиты

524

610

 

 

 

 

 

-

-

поступления от погашения займов (ссуд)

525

640

 

 

 

 

 

-

-

выплаты по предоставлению займов (ссуд)

526

540

 

 

 

 

 

-

-

поступления заимствований от резидентов

527

710

 

 

 

 

 

-

-

погашение заимствований от нерезидентов

528

810

 

 

 

 

 

-

-

Внешние источники

620

 

-

-

-

-

-

-

-

                     из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительная курсовая разница

621

171

 

 

 

 

 

-

-

отрицательная курсовая разница

622

171

 

 

 

 

 

-

-

поступления заимствований от резидентов

625

720

 

 

 

 

 

-

-

погашение заимствований от нерезидентов

626

820

 

 

 

 

 

-

-

Изменение остатков средств

700

х

-

-

-

-

-

-

-

увеличение остатков средств, всего

710

510

 

-23 365 000,00

-

-

 

-23 365 000,00

х

уменьшение остатков средств, всего

720

610

 

23 365 000,00

 

-

 

23 365 000,00

х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения

730

х

-

-

-

-

-

-

-

                           в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков средств учреждения

731

510

 

 

 

 

 

-

х

уменьшение остатков средств учреждения

732

610

 

 

 

 

 

-

х